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基金通乾(500038)  基金公开信息
流水号 10
基金代码 500038
公告日期 2003-01-17
编号 1
标题 通乾证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2002年第4号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年1月15日复核了本公告。
截止2002年12月31日,通乾证券投资基金资产净值为1,722,592,011.06元。 基金单位资产净值为0.8613元。
二、基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值(元) 市值占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采掘业 0.00 0.00%
3 制造业 533,257,588.85 30.96%
其中：C0 食品、饮料 65,143,136.87 3.78%
C1 纺织、服装、皮毛 4,220,125.00 0.25%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 2,188,656.32 0.13%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,352,624.06 3.79%
C5 电子 457,800.00 0.03%
C6 金属、非金属 67,287,352.92 3.91%
C7 机械、设备、仪表 194,279,548.12 11.28%
C8 医药、生物制品 134,328,345.56 7.80%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的
生产和供应业 67,647,582.42 3.93%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 112,373,028.65 6.52%
7 信息技术业 55,411,747.30 3.22%
8 批发和零售贸易 44,023,052.51 2.56%
9 金融、保险业 69,103,896.30 4.01%
10 房地产业 10,209,066.67 0.59%
11 社会服务业 33,357,015.58 1.94%
12 传播与文化产业 61,911,988.50 3.59%
13 综合类 29,918,046.00 1.74%
总 计 1,017,213,012.78 59.05%

(二)国债、货币资金合计
截止2002年12月31日,通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金为689,615,159.02元,占基金资产净值的40.03%。
(三)其他债券投资
截止2002年12月31日,通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)8,009,288.00元,占基金资产净值的0.47%。
三、基金投资前十名股票明细

序 号 股票名称 市 值(元) 占基金资产净
值的比例
1 同 仁 堂 79,684,500.56 4.63%
2 歌华有线 53,586,988.50 3.11%
3 招商银行 52,388,183.70 3.04%
4 三佳模具 44,707,051.00 2.60%
5 上港集箱 34,746,096.00 2.02%
6 海螺水泥 30,440,243.20 1.77%
7 凯迪电力 30,323,424.24 1.76%
8 外运发展 29,178,000.00 1.69%
9 东方明珠 27,338,610.00 1.59%
10 模塑科技 25,704,158.84 1.49%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
(二) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
(三) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(四) 截止2002年12月31日,基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用、及其他应收应付款项合计为借方余额7,754,551.26元,与股票市值1,017,213,012.78元、国债、其他债券市值及货币资金合计697,624,447.02元相加等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○三年一月十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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