单位净值:1.5534 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.5534 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 基金代码 | 952099 |
成立日期 | 2022/3/21 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 9.336 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 9.336 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 14.5 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈思靖 范杨 李子波 冯自力 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金利用管理人的研究优势, 主要投资于具备持续增长能力的优秀企业,并通过严谨的行业需求和公司前景分析, 寻找价格相对于价值有所低估的上市公司, 力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票) 、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票” ) 、 股指期货、 国债期货、 股票期权、 债券(含国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、地方政府债、 可转换债券、 可交换债券、 可分离交易债券、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等债券) 、 资产支持证券、 债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工具等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金,低于股票型基金, 属于中风险/收益的产品。 | ||
收益分配原则 | 1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年可根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准, 若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、 同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。 |