基金经理:李传真
单位净值:1.0511 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:2.5534 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 招商资管核心优势混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 招商资管核心优势混合D | 基金代码 | 880006 |
成立日期 | 2025/1/23 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 李传真 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金精选具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资,在合理控制风险的前提下, 力争获取长期稳定的投资回报。 |
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基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(国债、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、货币 市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、现金、股指期货,以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股 票型基金。 |
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收益分配原则 | 1、本基金在符合分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方 案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的收费方式不同,各基金 份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与 基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份 额持有人大会。 |