| 单位净值:1.3598 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.7088 | 截止日期:2024/5/10 | |
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| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 财通收益增强债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 财通收益增强债券A | 基金代码 | 720003 |
| 成立日期 | 2012/12/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.372 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.372 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.51 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗晓倩 匡恒 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共49家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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