基金经理:张峰
单位净值:1.4393 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.4393 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:25.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 农银策略精选混合 | 基金代码 | 660010 |
成立日期 | 2011/9/6 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 17.446 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 17.446 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 25.11 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
基金经理 | 张峰 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共12家) | 代销机构 | 证券(共24家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 | ||
基金比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 | ||
风险收益特征 | 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。 | ||
收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 6.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担。当基金投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将基金投资者的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照注册登记机构的业务规则执行; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |