基金经理：张文琍
| 单位净值:1.1032 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6332 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:4.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长信纯债壹号债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长信纯债壹号债券A | 基金代码 | 519985 |
| 成立日期 | 2010/6/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.030 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.030 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 4.45 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张文琍 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共51家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用； 2、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资者的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50％，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 5、基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； 完善相关表述。 6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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