基金经理:高钥群
单位净值:3.0740 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:3.3370 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安安顺灵活配置混合A | 基金代码 | 519909 |
成立日期 | 2014/5/12 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.547 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.547 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 7.83 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 高钥群 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共57家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优 先股、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融 工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募 债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、 资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可 以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4. 在不违背法律法规及合同的规定,且不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |