基金经理：
| 单位净值:1.4660 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.6010 | 截止日期:2021/12/15 | ||
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| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 交银施罗德增强收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银增强收益债券 | 基金代码 | 519729 |
| 成立日期 | 2013/12/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.089 (2021/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.089 (2021/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.13 (2021/9/30) | 选股风格 | 大盘—成长型(2019年2季) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共28家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 90%×中证综合债券指数收益率+10%×沪深300指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行交易的债券、 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式：基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等的收益分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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