基金经理：苏谋东
| 单位净值:1.1592 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5924 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新规模:33.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 万家信用恒利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家信用恒利债券A | 基金代码 | 519188 |
| 成立日期 | 2012/9/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 28.871 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 28.871 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 33.47 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 苏谋东 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共56家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在合理控制信用风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总全价指数(总值) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。 本基金不投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。因上述原因持有的可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金所指信用债券包括中期票据、金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的债券类金融工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额； 3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式； 若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； 7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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