基金经理:王闯
单位净值:105.8720 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0587 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:1.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 基金代码 | 511580 |
成立日期 | 2022/9/15 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.017 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.017 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.81 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
基金经理 | 王闯 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 | ||
基金比较基准 | 中证政策性金融债3-5年指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债,政策性金融债,央行票据),债券回购,银行存款(包括定期存款,协议存款,通知存款等),现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.10%以上时,可进行收益分配; 3、在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |