基金经理:谷衡
单位净值:1.2991 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.9821 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银添利债券B | 基金代码 | 485007 |
成立日期 | 2008/4/14 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.759 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.759 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 2.29 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 谷衡 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共38家) | 代销机构 | 证券(共68家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票(含存托凭证)、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。 | ||
收益分配原则 | 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 4.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次; 5.本基金收益每年最多分配4次,每年基金收益分配比例不低于年度可分配收益的80%; 6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 7.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 8.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 9.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 10.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |