| 单位净值:0.9719 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2978 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富6月红定期开放债券C | 基金代码 | 470089 |
| 成立日期 | 2011/12/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.007 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.007 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.01 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴江宏 於乐其 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共37家) | 代销机构 | 证券(共81家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于信用债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数×90%+沪深300指数×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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