基金经理:谷琦彬
单位净值:1.8692 | 净值增长率:2.80% | 累计净值:2.2402 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 天弘周期策略混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 天弘周期策略混合A | 基金代码 | 420005 |
成立日期 | 2009/12/17 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.673 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.673 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.26 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 谷琦彬 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共40家) | 代销机构 | 证券(共72家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过各类资产的策略性配置和有效的风险管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债总全价指数收益率×25% | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 |
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风险收益特征 | 本基金为主动投资的混合型基金,属于证券投资基金产品中较高风险、较高收益的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的25%,期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、基金收益发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)不得超过15个工作日; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |