基金经理：包正钰
| 单位净值:1.1880 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:3.8970 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达价值精选混合 | 基金代码 | 110009 |
| 成立日期 | 2006/6/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 40.064 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 40.064 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 47.6 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 包正钰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共81家) | 代销机构 | 证券(共91家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 | ||
| 基金比较基准 | 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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