基金经理:曹文俊
单位净值:1.9590 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:2.5540 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 富国低碳环保混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国低碳环保混合 | 基金代码 | 100056 |
成立日期 | 2011/8/10 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 6.755 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 6.755 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 13.23 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 曹文俊 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共35家) | 代销机构 | 证券(共64家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权; 2. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%; 5. 基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 6 基金份额持有人可以选择取得现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式。 7. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 8. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。 9. 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |