单位净值:1.1690 | 净值增长率:-0.93% } else {?> | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:2.7690 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 嘉实优质企业混合 | 基金代码 | 070099 |
成立日期 | 2007/12/8 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.947 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.947 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 10.46 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 胡涛 刘晗竹 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共70家) | 代销机构 | 证券(共89家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×95%+上证国债指数×5% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(含存托凭证)、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占基金资产净值的比例不超过3%。 | ||
风险收益特征 | 较高风险,较高收益。 | ||
收益分配原则 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但每年至多分配六次。 6、本基金收益分配采用现金方式和红利再投资方式,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额,基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配。 7、基金收益分配比例不得低于基金净收益的20%; 8、《基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |