基金经理:邢烨
单位净值:0.9956 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.9956 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 基金代码 | 023245 |
成立日期 | 2025/2/12 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (2025/2/12) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2025/2/12) |
基金规模(亿元) | 0 (2025/2/12) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金经理 | 邢烨 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共6家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金以获取绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的基础上, 通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投 资业绩。 |
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基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证 监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回 购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期 货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资 基金(仅包括全市场的境内股票型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金及应计入权 益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募 基金的非基金中基金、货币市场基金),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。 |
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收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;对于收益分配方式为红利再投资的基金 份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,与该原份额的最短 持有期一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可 分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,但应于变更实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 |