基金经理：吴慧文
| 单位净值:1.0003 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0003 | 截止日期:2025/04/03 | ||
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| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大摩稳丰利率债C | 基金代码 | 022787 |
| 成立日期 | 2024/12/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.451 (2024/12/25) | 上市流通份额(亿份) | 0.451 (2024/12/25) |
| 基金规模(亿元) | 0.45 (2024/12/25) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴慧文 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求长期稳健的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、 央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、活 期存款及其他存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于信用债券、次 级债、地方政府债、资产支持证券、同业存单、国债期货。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基 金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管 人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会 审议。 |
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