基金经理：程同朦
| 单位净值:1.1589 | 累计净值:1.1589 | 截止日期:2025/05/13 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 人保鑫瑞中短债E | 基金代码 | 022591 |
| 成立日期 | 2024/11/14 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.013 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.013 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中国人保资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 程同朦 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 中短期纯债型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在保持基金资产流动性的基础上，重点投资中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、可分离交易的可转债的纯债部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易的可转债的纯债部分等金融工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可 供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；且基金份额持有人可对 A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益 分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，在与 基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分 配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒 介和基金管理人网站公告。 |
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