基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0471 | 累计净值:1.0471 | 截止日期:2025/02/21 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 基金代码 | 020373 |
| 成立日期 | 2024/1/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.223 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.223 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周锦程 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 中短期纯债型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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