| 单位净值:1.0093 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0093 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 基金代码 | 019963 |
| 成立日期 | 2024/1/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.191 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.191 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.22 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 洪阳玚 万莉 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共19家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率╳80%+一年期定期存款利率(税后)╳20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债，地方政府债券，央行票据，金融债，企业债，公司债，公开发行的次级债，可分离交易可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支持债券，政府支持机构债券，中期票据等)，资产支持证券，债券回购，银行存款(包括定期存款，协议存款，通知存款等)，同业存单，现金等货币市场工具，信用衍生品，国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)，可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金在符合基金分红条件的前提下，可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序并提前公告后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
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