基金全称 |
建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
建信中债1-3年政金债指数A |
基金代码 |
018903 |
成立日期 |
2023/11/1 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
41.662 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
41.662 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) |
0 (2024/3/31) |
选股风格 |
—(年季) |
基金管理人 |
建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
基金经理 |
刘思 闫晗 |
运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
中短期纯债型 |
代销机构 |
银行(共3家) |
代销机构 |
证券(共7家) |
最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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投资目标 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
基金比较基准 |
中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他债券(包括国债、政策性金融债)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、资产支持证券、企业债、公司债、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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风险收益特征 |
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益理论上低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
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收益分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |