基金经理:杨旭
单位净值:0.9658 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.9658 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 山西证券创新成长混合发起式A | 基金代码 | 018281 |
成立日期 | 2023/8/28 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.101 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.101 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.1 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨旭 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金将通过对创新成长企业的深入研究和分析, 挖掘具有良好成长潜力的上市公司, 选取符合创新和成长特征的投资标的。力争在风险可控的前提下,实现基金资产的长期、 稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括主板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证) 、 港股通标的股票、 债券(包括国债、 央行票据、 金融债、 政策性金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、次级债券、 可转换债券(含可分离交易可转换债券) 、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券) 、 债券回购、 资产支持证券、 货币市场工具、 银行存款(包括协议存款、 定期存款) 、 同业存单、 金融衍生品(包括股指期货、国债期货) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定, 参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |