单位净值:1.0206 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0206 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 基金代码 | 017706 |
成立日期 | 2023/6/29 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.679 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.679 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 2.73 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
基金经理 | 姜华 王志鹏 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 固定收益型FOF |
代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共21家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过主动精选基金品种,并根据市场变化动态调整控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 85%×中债综合指数收益率+10%×中证800指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含创业板、存托凭证及其他依法公开发行上市的股票)、债券(包含国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金中基金、混合型基金、股票型基金中基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、产品成立满一年后,当产品的份额净值超过初始销售面值时,产品管理人可根据产品运作实际情况按月决定是否分红。本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若A类基金份额基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;针对Y类基金份额,如若基金份额持有人不选择,默认的收益分配方式是红利再投资;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按照原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |