| 单位净值:0.8734 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:0.8734 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 基金代码 | 017434 |
| 成立日期 | 2023/4/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.235 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.235 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.21 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年1季) |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 胡洁 张放 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共52家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证沪港深新消费指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、港股通标的股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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