基金经理:王帆
单位净值:0.9300 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9300 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 基金代码 | 017404 |
成立日期 | 2023/7/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.144 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.144 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.13 (2024/3/31) | 选股风格 | 小盘—混合型(2024年1季) |
基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 王帆 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共25家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金是基金中基金,依照下滑曲线进行大类资产配置,通过合理控制投资组合波动风险,追求基金资产长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中债新综合财富(总值)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、国内依法发行或上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金为目标日期基金中基金,2045年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 |