基金经理:吴弦
单位净值:0.9871 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9871 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 基金代码 | 017332 |
成立日期 | 2023/4/19 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.244 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.244 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 2.22 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—混合型(2024年1季) |
基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 吴弦 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共18家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金采用目标风险策略投资,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债国债总指数收益率(全价)×85% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括QDII 基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中的稳健产品,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |