| 单位净值:1.2830 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.2830 | 截止日期:2024/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 基金代码 | 017253 |
| 成立日期 | 2022/11/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.520 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.520 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.23 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 汪玲 张振琪 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共23家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在投资管理过程中遵循各个阶段既定的投资比例，动态调整大类资产配置，控制基金下行风险，力争追求基金长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 45%×沪深300指数收益率+50%×中债新综合总财富指数收益率+5%×活期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，2043年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止，本基金的预期风险与预期收益水平将随着时间的流逝逐步降低。 基金合同生效日至2043年12月31日，理论上本基金的预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 |
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| 收益分配原则 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为A类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
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