基金经理：李超
| 单位净值:1.0403 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0743 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新规模:11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 基金代码 | 016203 |
| 成立日期 | 2022/12/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 10.573 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 10.573 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 11 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 嘉合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李超 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、证券公司短期公司债券、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、可转换债券、可交换债券和国债期货的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 |
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