基金经理:陈志伟
单位净值:0.9824 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9824 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 基金代码 | 016197 |
成立日期 | 2022/8/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.529 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.529 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.52 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2022年4季) |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈志伟 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共8家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金运用动态资产配置策略,以定量和定性相结合的方法,通过积极主动的投资管理追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证800指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×75% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等)、股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,目标风险系列FOF产品中,风险系列根据不同风险程度划分为三档,分别是稳健、均衡、积极。本基金以风险控制为产品主要导向,定位为较为稳健的FOF产品。本基金相对股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金A类基金份额和Y类基金份额在费用收取上不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |