基金经理：区德成
| 单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0563 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 基金代码 | 015597 |
| 成立日期 | 2022/6/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 13.000 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 13.000 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 13.29 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 区德成 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共8家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债、政府支持债）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款及其他银行存款）及同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值； 4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。