单位净值:0.9486 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9486 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 基金代码 | 015246 |
成立日期 | 2022/8/12 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.362 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.362 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.34 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—混合型(2023年4季) |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 |
基金经理 | 周宏成 杨晗 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共6家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII 基金和香港互认基金)、股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
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收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |