基金经理:钱文礼
单位净值:0.5009 | 净值增长率:-0.69% } else {?> | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.5009 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 长盛成长龙头混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 长盛成长龙头混合C | 基金代码 | 011182 |
成立日期 | 2021/4/21 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.027 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.027 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.01 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 钱文礼 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共43家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金将通过对企业进行全面深入的研究,深入发掘具备竞争优势的成长龙头企业,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 中证800成长指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据 、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
收益分配原则 | 1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |