基金经理:李子家
单位净值:1.0491 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1211 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:30.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中加瑞合纯债债券 | 基金代码 | 010397 |
成立日期 | 2020/11/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 29.449 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 29.449 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 30.9 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 李子家 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共6家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每份基金份额享有同等分配权; 4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位,小数点后第 3 位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |