基金全称 |
宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
宏利乐盈66个月定开债A |
基金代码 |
009814 |
成立日期 |
2020/7/31 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
78.000 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
78.000 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) |
78.62 (2024/3/31) |
选股风格 |
—(年季) |
基金管理人 |
宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 |
沈乔旸 |
运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
一级债基 |
代销机构 |
银行(共4家) |
代销机构 |
证券(共14家) |
最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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投资目标 |
本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
基金比较基准 |
该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25% |
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府机构债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、非金融企业债务融资工具、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、同业存单、债券回购、银行存款等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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收益分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |