基金经理:蔡艳菲
单位净值:1.0602 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1592 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:17.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 兴业中证银行50金融债指数A | 基金代码 | 008042 |
成立日期 | 2019/11/19 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 16.061 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 16.061 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 17.03 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金经理 | 蔡艳菲 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共6家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。 | ||
基金比较基准 | 95%×中证银行50金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券指数型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |