七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/5/4 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金 | ||
基金简称 | 华安现金润利 | 基金代码 | 007746 |
成立日期 | 2019/9/10 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.006 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.006 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.01 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 孙丽娜 李邦长 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,本基金每月收益分配次数至多不超过1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起,不享有基金的收益分配权益; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |