基金经理：郭智
| 单位净值:1.1262 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1262 | 截止日期:2024/5/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 基金代码 | 007673 |
| 成立日期 | 2020/3/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.500 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.500 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.56 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郭智 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共18家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，优选基金投资组合，力争在控制风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率×80%+中证800指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”））、香港互认基金、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种，包括现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金两类基金份额收取费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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