单位净值:1.0657 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:23.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 基金代码 | 006612 |
成立日期 | 2018/12/5 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 22.272 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 22.272 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 23.74 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 边慧 叶青 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共31家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过把握信用债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下力争为投资人获取债券增强回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券(含可续期公司债券)、次级债券、地方政府债券、中期票据(含永续中票)、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金和国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票、权证等资产。 本基金所指信用债券包括金融债券(不包括政策性金融债)、企业债券、公司债券(含可续期公司债券)、次级债券、地方政府债券、中期票据(含永续中票)、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金将通过严格分散投资、把控违约风险来降低基金预期风险,但由于作为本基金主要投资标的的信用债券存在信用风险,其预期风险收益水平高于普通债券。因此,本基金的预期风险、预期收益高于普通债券基金。 |
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收益分配原则 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |