基金经理:
单位净值:1.0401 | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2018/3/19 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 平安大华添益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 平安大华添益债券A | 基金代码 | 004383 |
成立日期 | 2017/5/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.006 (2017/12/26) | 上市流通份额(亿份) | 0.006 (2017/12/26) |
基金规模(亿元) | 0.01 (2017/12/26) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,灵活运用多种投资策略,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券,地方政府债,金融债券,次级债券,中央银行票据,企业债券,中小企业私募债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,质押及买断式回购,资产支持证券,可转换债券(含分离型可转换债券),可交换债券,银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具,国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属证券投资基金中的较低风险品种。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |