基金经理:高鹏飞
单位净值:1.3889 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3889 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 江信祺福债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 江信祺福C | 基金代码 | 002724 |
成立日期 | 2016/7/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.085 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.085 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.12 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 江信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 高鹏飞 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共17家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,给投资人带来长期的现金红利收益。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×20%+中债全债指数×80% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票(包括中小板,创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |