基金经理:杨成
单位净值:0.6020 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:1.6490 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中银研究精选灵活配置混合A | 基金代码 | 000939 |
成立日期 | 2014/12/23 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.990 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.990 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 1.8 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨成 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共22家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金依托基金管理人的研究平台和研究优势,精选符合国家政策、具有竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金按季度进行收益分配评估,以季度末最后一个交易日为收益分配基准日,如上一季度末单位基金份额可供分配利润超过0.05元时,本季度第一个月进行收益分配,收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |