基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0380 | 累计净值:1.5010 | 截止日期:2024/4/18 | |||
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 基金代码 | 000112 |
| 成立日期 | 2013/7/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.096 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.096 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.1 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李一硕 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共61家) | 代销机构 | 证券(共80家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金投资目标是在追求本金安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配采用现金方式； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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