摩根亚洲债券美元现金

(968004)开放式-二级债基

基金经理：何少燕彭逸升 Julio Callegari

单位净值:7.0600	净值增长率:0.00%	累计净值:10.8398	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根现金
最新规模:13.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.2340	2.76%
中银香港	32.6522	2.41%
国投瑞银	1.2370	2.40%
华泰柏瑞	0.7670	2.13%
富国红利	0.1873	2.07%
富国红利	1.3298	2.05%
博时大中	0.1222	2.00%
博时大中	0.8680	2.00%
华夏恒生	0.3985	1.92%
汇添富香	0.6720	1.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	11.7800	0.94%
摩根亚洲	11.5000	0.88%
摩根亚洲	11.4400	0.79%
摩根太平	12.2600	0.74%
摩根太平	11.8500	0.68%
摩根亚洲	12.8700	0.63%
摩根太平	11.8000	0.60%
摩根亚洲	10.2900	0.59%
摩根亚洲	9.3800	0.54%
摩根亚洲	9.5600	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.15%	2.51%	0.43%	5.31%	-13.76%	-11.99%	6.16%
同类排名(二级债基)	154/231	155/231	184/232	84/237	112/236	102/179	--
同类平均(二级债基)	4.38%	1.99%	6.62%	6.07%	-12.69%	-23.14%	-
年化收益率(%)	12.29%	2.51%	0.43%	5.31%	-13.76%	-4.00%	0.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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