浦银安盛新兴产业混合A
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11.77%
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3.33%
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近3年涨幅
-2.34%
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.03% | 3.33% | 9.03% | -2.74% | -31.37% | -2.34% | 240.15% |
同类排行(平衡混合型) | 103/2657 | 95/2158 | 296/2886 | 410/2211 | 1201/1335 | 227/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.47% | -14.01% | -0.62% | -12.15% | -17.88% | -19.47% | -- |
年化收益率(%) | 26.06% | 3.33% | 27.46% | -2.74% | -31.37% | -0.78% | 21.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 8.99% | 4.29% | 518 | -746 | 咨询 |
迈为股份 | -- | -- | 6.71% | -17.97% | 50 | -602 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 5.06% | 104.86% | 31 | -307 | 咨询 |
三峰环境 | -- | -- | 4.83% | 885.71% | 15 | -113 | 咨询 |
亚太科技 | -- | -- | 4.77% | 835.29% | 20 | -250 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 4.59% | 29.30% | 175 | -979 | 咨询 |
青松建化 | -- | -- | 4.07% | -11.14% | 4 | -122 | 咨询 |
青岛港 | -- | -- | 3.33% | 79.03% | 18 | -346 | 咨询 |
杰普特 | -- | -- | 3.33% | 528.30% | 34 | -626 | 咨询 |
华帝股份 | -- | -- | 2.84% | -56.64% | 21 | -276 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-04-30 |
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛新兴产业混合A(519120)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛新兴产业混合A(519120)持有人结构
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浦银安盛新兴产业混合A(519120)十大持有人
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分红报告 |
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浦银安盛新兴产业混合A(519120)持仓变化
报告日
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浦银安盛新兴产业混合A(519120)全部持股
报告日
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浦银安盛新兴产业混合A(519120)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏蓝筹 | 1.2710 | 5.74% | |
国泰科创 | 0.7253 | 5.53% | |
华夏兴和 | 2.9100 | 5.44% | |
嘉实新优 | 0.8660 | 5.35% | |
中欧碳中 | 0.6683 | 5.31% | |
华夏瑞益 | 1.0648 | 5.30% | |
华夏瑞益 | 1.0639 | 5.30% |