富国中证沪港深500ETF
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.52% | -1.96% | 9.69% | -8.68% | -15.23% | -19.98% | -25.64% |
同类排行(复制指数型) | 191/953 | 141/865 | 174/1026 | 344/914 | 204/793 | 230/584 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.26% | -11.36% | 0.62% | -11.05% | -20.10% | -22.80% | -- |
年化收益率(%) | 11.04% | -1.96% | 24.74% | -8.68% | -15.23% | -6.66% | -7.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 3.41% | -1.73% | 2544 | -954 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.59% | 15.22% | 2561 | -935 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.39% | 0.72% | 582 | -800 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.26% | 14.55% | 847 | -446 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.30% | 3.45% | 792 | -953 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.15% | 7.14% | 227 | -587 | 咨询 |
中机认检 | -- | -- | 0.01% | - | 104 | -3219 | 咨询 |
中远通 | -- | -- | 0.00% | - | 87 | -3609 | 咨询 |
京仪装备 | -- | -- | 0.00% | - | 133 | -3693 | 咨询 |
陕西华达 | -- | -- | 0.00% | - | 67 | -3915 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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销售机构 |
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十大持有人
富国中证沪港深500ETF(517100)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证沪港深500ETF(517100)持有人结构
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富国中证沪港深500ETF(517100)十大持有人
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富国中证沪港深500ETF(517100)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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报告日
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富国中证沪港深500ETF(517100)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华新能 | 0.9734 | 2.18% | |
银华新能 | 1.0023 | 2.18% | |
广发多元 | 1.3544 | 2.17% | |
红塔红土 | 0.6340 | 2.14% | |
安信新能 | 0.7468 | 2.13% | |
安信新能 | 0.7401 | 2.13% | |
红塔红土 | 0.6297 | 2.13% |