浦银安盛中证ESG120策略ETF
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8.69%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.29% | -4.45% | 7.46% | -7.39% | -18.01% | -- | -18.43% |
同类排行(复制指数型) | 655/2368 | 641/2047 | 703/2576 | 995/2162 | 708/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | 6.58% | -4.45% | 20.77% | -7.39% | -18.01% | -- | -6.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 7.41% | -11.89% | 2544 | -1266 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.13% | 12.23% | 2560 | -1284 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.15% | 3.96% | 582 | -1130 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.09% | 28.22% | 1887 | -682 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.96% | 11.70% | 1423 | -990 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.29% | -6.15% | 289 | -500 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 2.21% | -9.43% | 383 | -1412 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.01% | 10.44% | 846 | -548 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.87% | 6.25% | 1337 | -977 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.85% | 2.21% | 568 | -1266 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
关于浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开... | 基金持有人大会, | 2024-04-15 |
关于浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开... | 基金持有人大会, | 2024-04-13 |
关于浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开... | 基金持有人大会 | 2024-04-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)持有人结构
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报告期
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)十大持有人
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报告日
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.0728 | 4.84% | |
易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |