汇添富深证300ETF联接A
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近3月涨幅
7.85%
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近1年涨幅
-14.05%
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近3年涨幅
-33.32%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.81% | -14.05% | -0.04% | -13.49% | -24.56% | -33.32% | 31.88% |
同类排行(复制指数型) | 1176/2338 | 1235/2045 | 1247/2576 | 1588/2162 | 1268/1811 | 904/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.99% | -11.37% | -0.81% | -7.03% | -18.81% | -15.08% | -- |
年化收益率(%) | -1.62% | -14.05% | -0.12% | -13.49% | -24.56% | -11.11% | 2.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 0.14% | 16.67% | 2560 | +180 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 1337 | +83 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.08% | 14.29% | 1423 | +382 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.05% | 新进 | 793 | +114 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 695 | +78 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 0.04% | -20.00% | 337 | -164 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 485 | -81 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 991 | -301 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 413 | -33 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 0.03% | 新进 | 420 | +174 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
汇添富深证300ETF联接A(470068)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富深证300ETF联接A(470068)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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报告日
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汇添富深证300ETF联接A(470068)全部持股
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汇添富深证300ETF联接A(470068)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.8389 | 5.99% | |
天弘中证 | 0.7984 | 5.99% | |
汇添富中 | 0.9509 | 5.99% | |
华夏中证 | 1.0032 | 5.98% | |
易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |