诺德双翼债券(LOF)

(165705)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9470	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1730
净值更新日期:2018/7/25	基金简称:诺德双翼	最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德新旺	1.1457	1.23%
诺德新享	1.4593	1.03%
诺德大类	0.9873	0.96%
诺德策略	0.8064	0.14%
诺德策略	0.7988	0.13%
诺德品质	0.6489	0.12%
诺德增强	1.0060	0.10%
诺德成长	1.0310	0.10%
诺德兴远	0.7474	0.07%
诺德短债	1.1239	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.35%	-0.94%	-	-	-	0.42%	19.44%
同类排名(一级债基)	533/643	508/551	/	/	/	159/175	--
同类平均(一级债基)	2.15%	2.72%	-	-	-	9.14%	-
年化收益率(%)	-2.71%	-0.94%	-	-	-	0.14%	3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	81.85	88.37	83.94

最新总份额：0.0475亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	340.33	75.54
国债	37.81	8.39

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	245.93	54.59
国开1302	018002	94.40	20.95
21国债(7)	010107	37.81	8.39
17国债09	019563	71.01	31.61
17贴债48	020204	68.83	30.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.21	-0.72	-6.35	-0.57	-2.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.21%	2/42	0.52%	35/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2018-06-30

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