宏利500指数增强(LOF)
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9.28%
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近1年涨幅
-7.72%
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近3年涨幅
-16.26%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.16% | -7.72% | 3.57% | -9.58% | -19.26% | -16.26% | 29.23% |
同类排行(增强指数型) | 1031/2382 | 1026/2050 | 1198/2576 | 1255/2162 | 884/1811 | 459/1100 | -- |
同类平均(增强指数型) | -1.50% | -8.48% | 2.07% | -7.03% | -18.81% | -14.91% | -- |
年化收益率(%) | -0.31% | -7.72% | 9.44% | -9.58% | -19.26% | -5.42% | 6.45% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.62% | 230.61% | 520 | -744 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.47% | 2,840.00% | 357 | -808 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 1.14% | 103.57% | 103 | -536 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 1.03% | 1,044.44% | 594 | -916 | 咨询 |
永泰能源 | -- | -- | 1.01% | 741.67% | 19 | -118 | 咨询 |
焦作万方 | -- | -- | 0.99% | 725.00% | 23 | -168 | 咨询 |
百克生物 | -- | -- | 0.99% | 280.77% | 21 | -560 | 咨询 |
首钢股份 | -- | -- | 0.98% | 122.73% | 2 | -277 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 0.98% | 32.43% | 48 | -641 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 0.96% | 118.18% | 202 | -535 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宏利500指数增强(LOF)(162216)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宏利500指数增强(LOF)(162216)持有人结构
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宏利500指数增强(LOF)(162216)十大持有人
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宏利500指数增强(LOF)(162216)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宏利500指数增强(LOF)(162216)全部持股
报告日
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宏利500指数增强(LOF)(162216)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华中证 | 0.6736 | 7.66% | |
南方中证 | 0.5405 | 7.39% | |
华夏中证 | 0.7133 | 7.28% | |
南方中证 | 0.5626 | 7.16% | |
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